Для того чтобы торговать криптовалютой необходимо иметь активы в биткоинах. Мало какие биржи работают с долларом, а тем более с рублем, да и торговых пар с биткоином больше всего. Поэтому необходимо через любой обменник произвести обмен и получить в кошелек заветные монеты. Далее следует выбор биржы, но о нем я расскажу далее в статье — этот вопрос такой обширный, что хотелось бы поговорить о нем отдельно.
Отмечу лишь, что биржа должна быть крупной, так как, чем больше средств на ней торгуется криптовалюта в сутки и чем больше направлений обмена, тем больше у вас возможностей для трейдинга. Когда выбор площадки для торговли криптовалютой сделан, заводим там свой аккаунт и переводим биткоины на свой счет. После этого трейдер и приступает к непосредственной торговле.
Некоторые нюансы, на которые необходимо обратить внимание перед тем, как начать биржевую торговлю криптовалютой:
- При регистрации необходимо указать надежный пароль, а после нее включить двухфакторную аутентификацию — это убережет аккаунт от взлома, а средства от краж.
- Если планируете оперировать огромными суммами, то следует обязательно пройти верификацию — этим вы снимите ограничение на вывод средств и заработаете доверие со стороны администрации.
- Сразу же приготовьтесь к тому, что работа любой из бирж не будет совершенной. С одной стороны, служба поддержки, практически всегда игнорирует пользователей. С другой — сервис может подвисать прямо во время торговли.
Когда лучше торговать криптовалютой? Многие опытные трейдеры отмечают, что пик торгов происходит на утро по Москве. Дело в том, что, когда у нас ранее утро, на азиатском рынке ведутся самые активные операции, а как известно, именно оттуда идет максимальный приток средств.
Для начинающих трейдеров у меня есть несколько советов:
- Контролируйте риски — без этого вы никак не сможете заработать на торговле.
- Учитывайте комиссию — большинство бирж взимают около 0,25% от сделки и при расчете возможной доходности не забывайте об этом проценте.
- Учитывайте и тот момент, что альткоины очень зависимы от главной криптовалюты. Если биток падает, то они дешевеют в биткоинах, но могут «подрасти» в долларе, если биткоин растет, то они также реагируют на эту ситуацию.
- Пока ваши деньги в криптовалюте — вы не терпите убытков, даже если курс просел. Он, как правило, пойдет в верх, это лишь вопрос времени. Поэтому не поддавайтесь панике и держите средства до тех пор, пока не достигните хотя бы безубытка.
Все, что от вас требуется на начальном этапе торговли криптовалютой — наблюдать за рыночной ситуацией. На протяжении нескольких дней даже не пытайтесь торговать, а понаблюдайте как ведут себя монеты, как взаимосвязаны их падение и рост, как альткоины реагируют на волатильность курса биткоина. Эти наблюдения возьмите себе на заметку. Особое внимание обратите на графики, которые дают возможность прослеживать ценовую политику монет на протяжении конкретного периода.
Для торговли выберите монеты, которые в последнее время просели на 10-15%. Это наиболее удачный момент для покупки и далее может последовать активный рост. При этом трейдеры советуют не покупать монеты, которые стали дешевле более, чем на 30%, особенно если монета неизвестная. Когда продавать монеты? Это непростой вопрос, который также требует тщательного анализа, главное, в данном случае не жадничать и не пытаться получить как можно больше — выходите с рынка и фиксируйте прибыль до того момента, когда по-вашему мнению, цена достигнет пика.
Популярные биржи для торговли
Для торговли криптовалютой лучше выбрать наиболее ТОПовые площадки. Не только потому, что они могут предложить вам самые различные торговые пары или комфортные условия. Дело в том, что биржи никем не контролируются и не регулируются, а значит, понять о том, насколько биржа достойна внимания, мы можем только по тому, доверяют ли ей другие пользователи. Логично, что чем больше трейдеров отдают предпочтение площадке, тем больше доверия ей оказывается.
Криптовалютных бирж в настоящее время огромное количество. Они возникают с завидной частотой, поэтому подобрать площадку можно на любой вкус и цвет. Я же советую подобрать сразу несколько для диверсификации рисков. Далее кратко расскажу о лучших биржах для торговли, о которых на блоге вы можете почитать развернутые обзоры.
Poloniex
Одна из наиболее популярных площадок для торговли криптовалютой, родом из США, в последнее время немного потеряла свои позиции и суточный оборот на ней колеблется в районе 184$ млн. Когда-то за Полониксом были первые места в ТОПе, сегодня же она опустилась на четвертое из-за непопулярной политики в отношении инвесторов и трейдеров. Тем не менее условия на Poloniex одни из наиболее благоприятных для торговли и это нельзя отрицать. Да, площадка не может похвастаться наличием русского языка, и если вам без него совсем в тягость, то отправляйтесь на такие мелкие биржи, как Exmo, но не ждите там суперпрофита.
Bittrex
Биржа была одним из главных конкурентов Poloniex, но видимо, давно одолела своего противника и вырвалась на первые строчки ТОПа. Площадка действительно масштабная и предлагает большое количество торговых пар, а кроме этого именно на ней возникают перспективные монеты после ICO. Это значит, что на Bittrex можно получить солидные проценты, ведь новые монеты могут дорожать на сотни процентов в день. И торговать криптовалютой на данной бирже намного удобней, нежели на других.
Kraken
Kraken приобрела особую популярность в странах Европы и имеет положительную репутацию. Наши пользователи также расположены к бирже, хоть на ней и нет русского языка. Кроме комфортных условий для ведения торгов, биржа известна и тем, что является отличным местом для новичков. А из-за того, что администрация добавляет на листинг только известные монеты с хорошей капитализацией, совсем «юным» трейдерам будет легко сориентироваться в парах, без риска, что нарвешься на скамкоин.
Торговля биткоинами
Торговля криптовалютой биткоин на бирже имеет особое значение, так как это основная валюта и она входит в торговые пары практически со всеми монетами. Это значит, что объем торговли в биткоинах всегда солидный, но не стоит думать, что биток выгодный инструмент для трейдинга — больший интерес представляют для торговцев все же альткоины. Так как главная монета уже стоит солидных денег, то при ее незначительных колебаниях заработать на спекуляциях ею можно только, имея большие суммы.
Зачастую получение профита с биткоина возможно, когда монета сильно обвалилась, но как правило, ее закупка в такие моменты осуществляется с расчетом на долгосрок. Поэтому можно смело сказать, что трейдинг биткоина постепенно вытеснили инвестиции в криптовалюту.
Биткоин на Форекс
Далеко не все Форекс-брокеры предлагают трейдерам торговлю криптовалютой, но потихоньку и они подключают такую перспективную возможность, сулящую всем профит. А так как валютный рынок считается самым обширным и ликвидным местом для торгов, то добавление нового инструмента только пошло Форексу на пользу.
Если говорить об использовании биткоина на Forex, то тут возможно два варианта. Вы можете иметь деньги на своем биткоин-счету, то есть оперировать средствами в криптовалюте или же заниматься непосредственными спекуляциями битка. Суть первого метода заключается лишь в том, что вы используете монеты как средство платежа при покупке-продаже других валют и прибыль также получаете в криптовалюте. При этом курса самого битка волатилен, и вы можете получать профит даже в том случае, если операция априори была убыточной. Следовательно, и убытки могут быть даже если вы заключили хорошую сделку.
При непосредственной торговле криптовалютой на рынке вы будете зарабатывать только на колебаниях курса самой монеты, что можно считать более предсказуемым вариантом получения профита.
Майнинг криптовалют, как заработок на цифровых деньгах, усиленно теряет популярность, а на смену ему пришел трейдинг. Это один из наиболее простых способов получить доход, ведь торговать на бирже можно без специальных знаний и больших капиталовложений. Все, что необходимо – уметь анализировать рыночную ситуацию и правильно находить точки входа и выхода.
Кроме облачного и майнингана своем оборудовании, которые являеются изначальным способом создания криптовалют, биржи являются единственным вариантом их получения. Кроме этого только с помощью бирж можно обменять их на реальные деньги.
Разделение всего списка бирж можно провести условно по одному из наиболее важных критериев:
- Биржи, на которых биткоинты и часть основных форков можно обменять на национальные, мировые валюты (фиатные деньги).
- Биржи, на которых выполняют торговлю исключительно между bitcoin и форками и обменом одних криптовалют на другие.
Форками называют цифровые деньги, производные от основного биткоин. Многие форки можно обменивать лишь на определенных биржах. Подробнее о биржах криптовалюты читайте здесь.
Принципы торговли
Обменные операции и спекуляции на биржах криптовалют идентичны любой другой. Для получения прибыли надо купить подешевле, продать подороже. То есть, точно также, как и при инвестициях в обычную валюту. Естественно, что база инструментов и принцип определения целей для торговли ставятся таким же образом, как и на рынках ценных бумаг или форексе. Получить прибыль, торгуя виртуальными деньгами, не составит проблемы для тех, кто знает основы торговли на рынке акций, ценных бумаг и национальных валют.
Основные составляющие, которыми оперирует участник торговли на бирже криптовалют можно представить следующим списком:
- график;
- ордера sell, buy для продажи и покупки;
- история заключенных сделок;
- объемы торгов, проводимых на бирже(-ах).
Для понимания основ биржи криптовалюты стоит рассмотреть все эти элементы поочередно.
Графики курса криптовалюты
График представляет собой историю курса одной криптовалюты по отношению к другой или к фиатным деньгам. Чаще всего график представлен в виде японских свечей, наглядно демонстрирует развитие во времени соотношения разницы спреда.
Спред – это разница между предложенными на текущий момент, лучшими значениями на продажу (ask) и покупку (bid) валюты, которые актуальны на бирже.
Японская свеча указывает на движение цены за определенный период времени. На рисунке 2 представлен пример с указанием основных элементов свечи. Графики одной и той же пары криптовалюты могут быть представлены с разными временными осями, например часовой график или 15-тиминутный, на которых соответственно единицей времени является час или 15 минут. Одна свеча показывает значения, которые были актуальными на этом промежутке времени.
Линии, отходящие от свечи, называются тенями, указывают на наличие максимумов и минимумов, которые были зарегистрированы за время формирования свечи. В отсутствие верхней тени говорят, что у свечи срезана вершина, в отсутствие нижней тени – срезано основание. Доджами называют свечи, у которых фактически отсутствует тело, значит цена в начале временного периода и в его конце равна. Волчками называют свечи с малым размером тела. Умение читать свечи значительно облегчает торговлю криптовалютами и другими финансовыми инструментами.
Ордера покупки и продажи
Ордеры на покупку/продажу от участников торговли на бирже криптовалют формируют так называемый стакан. Это список или таблица, в которой перечислены запросы от пользователей на приобретение или продажу одной криптовалюты за другую или за фиатные деньги и приближенные по значению к текущей цене, по которой торгуется пара.
Стакан отображает желание торговать криптовалютой по интересующему его курсу. Если имеется встречное предложение продать или купить, то совершается сделка, и текущая цена по торгуемой паре корректируется в сторону совершенной сделки. Стоит учитывать, что, например, при наличии ордера на продажу ищутся встречные предложения покупки по цене равной или большей. В отсутствии ответных предложений ордер остается в списке до востребования, или пока не придет команда отмены ордера от участника, выставившего его.
Анализ рынка по стакану котировок
Только основываясь на данных из стакана котировок, можно выполнить анализ и принимать решения для ведения торговли. Первое, что можно вычислить на основании списка – это текущий спред по торгуемой паре. Для этого берутся первые значения из списка, и вычисляется их разница: 23694-23439 = 255 рублей.
Важно помнить, что в списке указаны далеко не все запросы, выставленные участниками. Отображаются в нем только позиции наиболее близкие к текущей цене, потому узнать, как отреагирует курс после ряда отработанных крупных позиций уже довольно сложно, так что при учете только лишь котировок рассчитывать можно только на краткосрочный анализ.
Проще всего фильтровать список на предмет крупных запросов и только на основании их отработки делать соответствующие выводы. Для более глубокого анализа потребуется применить такие подходы, которые включают в себя обзор новостей касательно интересующей пары, на которой предстоит торговать, или средства технического анализа.
Разделение ордеров на пассивные и агрессивные
Ордер можно назвать пассивным, если он выставлен на исполнение не по текущему курсу, а на некотором уровне, который предполагается сильным сопротивлением или поддержкой. Такие ордера как раз формируют силу уровней сопротивления/поддержки (sup/res). Только в момент, когда курс криптовалюты подойдет к указанному уровню будет понятно, сможет ли она его преодолеть или после тестирования развернется в обратном направлении. Определяющим при этом будет соотношение списка позиций на продажу и покупку, а также активность торговли, когда выставляют ордера только лишь по текущему курсу.
Агрессивными ордерами являются те, которые предназначены торговать на бирже по текущему уровню. Другими словами они называются моментальными, так как исполняются при первой же возможности, наличии ответного предложения. Основную часть движения на графике пары формируют и поддерживают именно агрессивные ордера. После исполнения крупного агрессивного ордера курс на бирже может совершить значительное движение и вызвать срабатывание целого списка отложенных пассивных ордеров.
Уровни сопротивления и поддержки для цены
Цена постоянно меняется, формирует график, далекий от прямолинейного движения. На нем присутствуют пики и провалы, которые отмечают максимумы и минимумы, часто называемыми локальными экстремумами. В дополнение к этому, крайние экстремумы на значительном интервале времени называются значимыми или абсолютными. Если можно провести линию по последовательному ряду максимумов или минимумов, то она обозначит уровень сопротивления и поддержки, соответственно. Это уровни и значения котировок, на которых курс криптовалюты явно ощущает значительную преграду, после чего совершает разворот.
Сильные уровни поддержки возникают в местах скопления значительного списка ордеров на покупку. Также с уровнем сопротивления, который определяется наличием значительного списка ордеров на продажу. Собственно основные цель большинства игроков биржи заключается в покупке криптовалюты во время падения курса и продаже в момент, когда цена достигает более высоких значений.
Одним из основных определений, с которыми сталкиваются участники рынка – это тренд и трендовое движение цены. Важно при этом знать направление тренда. Сам по себе тренд – это как раз канал, составленный из параллельных уровней сопротивления/поддержки.
Направление трендового движения определяется наклоном уровней. Если они направлены вверх, то тренд называется восходящим. Это означает, что торговля криптовалютой ведется с преобладанием покупок. Для нисходящего тренда все наоборот. Боковой тренд – это движение, при котором уровни сопротивления/поддержки расположены горизонтально и наблюдается примерное равенство объемов продаж и покупок.
История совершенных сделок
По истории совершенных сделок можно судить об общих объемах торговли на бирже и конкретной паре. Это помогает в первую очередь оценить интерес основной массы участников к той или иной цене на предоставленный инструмент.
Использование объема торгов в анализе
Объем торговли представляется как общее количество единиц торгуемой криптовалюты, которая перешла из рук в руки на основании исполненных ордеров за определенный период времени. Естественно, говорить о прямой передачи чего-то вещественного речи не идет. Для анализа очень важным является показатель объема, который возник при достижении ценой какого-нибудь уровня. Это может быть сильным сигналом, чтобы начать торговать в ожидании дальнейшего движения цены.
В данном случае формируется список со сведениями о размере всех заключенных сделок за определенный период времени и отображается в виде столбиков под графиком цены в привязке по времени. Временной интервал для построения одного столбика такой же, как и на графике цен. То есть если используется часовой график, то объем представляется в виде столбиков, каждый из которых указывает на общий объем торговли за прошедший час. Для дневного графика он рассчитывается за весь торговый день.
Однако следует учитывать, что наличие большого объема торговли по криптовалютам не всегда может указывать на дальнейшее сильное движение цены. Основным стимулом для изменения котировок являются агрессивные ордера, и невозможно только лишь по объему определить преобладание медвежьих или бычьих настроений. В этом поможет совместный анализ стакана котировок и объема.
Отличия биржи криптовалты от фондовых и валютных рынков
В отличие от фондового или валютного рынка волатильность, которая наблюдается на бирже криптовалют, в сотни раз больше. Волатильность определяет размер движения цены за определенный период во времени. К примеру, за 2013 год курс bitcoin поднялся более чем на 5500%. Подобных перепадов в течение года невозможно обнаружить на рынке ценных бумаг, акций или реальных валют.
Естественно вместе с возможностью быстрого роста накоплений можно также быстро потерять все, то есть невероятная волатильность несет в себе высокие риски. Все упирается в возможности участника торговли на бирже правильно прогнозировать курсы. Для этого можно воспользоваться как фундаментальным анализом, опираясь в основном на новости, связанные с интересующими криптовалютами, так и довериться техническому анализу.
Технический анализ по своей эффективности в отношении к биржам криптовалют вызывает некоторое сомнение. Все упирается как раз в высокую волатильность торговых инструментов и наличие малой доли систематических событий на данном рынке. В итоге курсами управляют разрозненные по специфике и целенаправленности группы игроков, способных в один момент увеличить торгуемые объемы. И все же многие участники успешно применяют небольшой список элементов технического анализа для прогнозирования цены. При этом используются лишь основные инструменты и простые подходы, которые проще интерпретировать.
Следует учитывать, что на бирже криптовалют основную часть движения создают ограниченные группы участников, которые торгуют большими объемами средств и способны провести значительную коррекцию курса. Говорить заранее о своих намерениях такие группы или отдельные игроки вряд ли будут, остается только успевать вовремя обнаруживать начало событий и размещать соответствующие ордера.
Другими, более опасным для начинающего игрока становятся ситуации, когда некоторые участники рынка намеренно вызывают резкое движение цены с целью привлечь внимание масс к началу более существенного продвижения. В результате множество поспешных участников рынка подхватывают первоначальный рывок, начинают торговать и уже своими собственными силами стимулируют движение.
Важные правила для биржи криптовалют
Новичкам, да и многим уже ознакомленным с биржами криптовалют желательно ознакомиться со списком основных тезисов:
- Жадность — основной враг любой торговли. Никогда не стоит ждать дополнительного роста или падения, если об этом убедительно не говорит прогноз, лучше перестраховаться и остановиться вовремя или же войти на существующих условиях, не дожидаясь идеального варианта.
- Терпение залог прибыли. Это касается как сопровождения открытых позиций, так и выжидания для получения более убедительных сигналов для входа. Этот простой тезис позволит понять, как торговать криптовалютой, избегая излишних импульсивных входов и выходов в ожидании сильного движения.
- Предельно важно всегда контролировать стакан со списком котировок. Стакан – это основной источник информации для биржи.
- Объем и капитализация для рынков являются ключевыми факторами, отражающими настроение других игроков. Потому только зная данные характеристики, можно четко прогнозировать поведение котировок.
Словарь рынка криптовалют
- Фиат – обозначение привычных многим национальных, мировых валют (USD, RUR, EUR и т.д.).
- Быки – обозначение для участников рынка, которые своими покупками поднимают курс.
- Медведи – обозначение для участников рынка, которые своими продажами снижают курс.
- Тренд – направленность общего движения цены. Момент, когда каждый последующий экстремум выше предыдущего (восходящий тренд) или ниже (нисходящий тренд). Боковой тренд или флэт показывает уравновешенное состояние рынка.
- Рост – убедительное повышение курса.
- Слив – резкое падение курса.
- Стенка – ордер или группа ордеров, которые могут оказать существенное влияние на движение цены. Другими словами предполагаемый уровень сопротивления или поддержки.
- Стакан (биржевой стакан, список котировок) – таблица с указанием заявок от участников рынка, в которых предложена цена, приближенная к текущей.
- Хомяк – новичок на бирже криптовалют, который мало понимает обстановку, принимает решения и торгует без учета даже основных особенностей рынка, анализа и прогнозирования.
- Кит – профессиональный и опытный участник рынка.
- Стрижка – определение ситуации, когда средства от хомяков переходят к более опытным игрокам. Часто определение применяется к ситуациям слива средств хомяков, которые повелись на провокацию, ложное движение цены.
- Памп – провокационное наполнение рынка объемными сделками направленное на вынужденную реакцию менее осведомленных игроков войти в рынок и поддержать движение.
- Дамп – обвал курса, аргументированный направленной торговлей отдельных участников рынка.
- Шорт – короткие позиции, которые рассчитаны на получение прибыли, когда торговать решено на малых временных периодах и резких движениях курса.
- Лонг – продолжительные длинные позиции, получение прибыли предполагается через долгий период времени (неделя, месяц и т.д.)
- Волатильность – резкие движения цены с большой амплитудой.
- Ванговать, вангование – предсказать важные уровни, от которых выгодно торговать, прогноз с высокой степенью реализации.
- Разворот – ситуация, когда движение пары меняет направление. Например, криптовалюта росла и после достижения некоторого уровня сопротивления начала уменьшаться.
Основы технического анализа при торговле криптовалютой
ТА — это технический анализ. Он используется для анализа истории рынка (и его психологии), чтобы прогнозировать будущее.
Трейдеры «mom & pop» намного больше влияют на рынок, чем на акции и FX. А также идет новая волна трейдеров, которые совсем молоды и неопытны. Много совсем молодых, еще не разменявших третий десяток. Когда они попадают на биржу, все, что у них есть, это Гугл и оттуда базис ТА. Соответственно, когда у нас масса людей с основами ТА, рынок будет хорошо работать по этим базовым принципам.
Я всегда стараюсь использовать базовые понятия и не углубляться слишком в продвинутые индикаторы и паттерны.
Три главных элемента технического анализа
- Линии тренда (поддержка, уровень сопротивления)
- RSI (индекс относительной силы)
- Фигуры (флаги, двойное дно/вершина, голова и плечи и т. д.)
Если вы сможете изучить эти основы и применить их правильно, я скажу вам прямо: вы станете победителем на рынке.
Когда после этого появляется новый максимум, а затем более низкий максимум, это становится новым потолком тренда. То же самое касается поддержки. Обратите внимание, что каждый раз, когда график достигает точки на линии, он либо отскакивает (идет в обратную сторону), либо сокращается.
Есть много индикаторов, которые помогают выяснить, какой тренд наступает:
- Посмотрите, насколько сильна поддержка / сопротивление. Вы можете понять это, увидев, сколько раз цена касается каждой из линии. Если есть 7 касаний потолка и только 3 пола, скорее всего, цена будет опускаться, а не идти вверх.
- Используйте другие индикаторы, такие как RSI / облака Ишимоку. Я лично предпочитаю RSI. Хотя Ишимоку тоже очень мощный и дает много хороших сигналов.
Касательно линий тренда и поддержки хочу сказать: отдаляйте график! Вам кажется, вы приближаетесь к точке прорыва, но это может быть ложным индикатором, потому что месяц назад может быть сильное сопротивление. Одна из самых больших ошибок, которые я вижу на рынках, — это то, что люди анализируют небольшой раздел / часть рынка и не делают шаг назад, чтобы увидеть полную картину.
Так я назвал рынок «медвежьим» на биткоин, когда он был 2500-2600.
Если вы посмотрите на эту диаграмму (да, тут я дошел до цены в $ 6,50), то увидите, что предыдущий подъем был высоко от линии поддержки и должен вызвать коррекцию. Эта линия поддержки повторялась на всех биржевых графиках.
Так или иначе, урок такой — изучай график!
Флаги — бычий индикатор. Они так и выглядят — как маленькие флаги. Всякий раз, когда есть большой всплеск от чего-то вроде прорыва треугольника, тогда будет точка консолидации (помните, верхняя и нижняя линия сходятся в одну). Пример:
Примечание: флаги также могут быть в туннеле консолидации, не в форме треугольника, а как полотно флага.
Голова и плечи (или перевернутая голова и плечи) — другой базовый шаблон. Чем больше H&S, тем вероятнее, что это будет правильная фигура. H&S является индикатором / сигналом того, что рынок меняет тенденцию. Обычная голова и плечи — медвежий рынок. Голова является самой высокой точкой, а правое плечо означает поворот к нисходящему тренду. Перевернутая голова и плечи — это полная противоположность, как было недавно с биткоином (также заметьте флаг на верхушке графика).
Пример: это небольшой клин. Вы можете видеть, как рынок продвигается и создает клин. Если бы я занимался торговлей днем, я бы продал около вершины клина и купил чуть ниже.
Падающий клин — это просто противоположный клин. Это отличный способ купить валюту на низком уровне.
Стратегии на основе технического анализа
Использование математического подхода при торговле на биржах, до сих пор являются предметом острых споров. Одни трейдеры считают, что именно к криптовалютам они неприменимы, другие же утверждают, именно здесь они нашли своё истинное применение.
Оптимальными сегодня считаются такие стратегии торговли криптовалютой, как торговля на откатах, торговля на импульсах, а также торговля на прорывах. На основе этих стратегий можно даже написать небольшой мануал: «Торговля на бирже криптовалют для чайников». Они дают практически гарантированную прибыль. Использование инструмента под названием «японские свечи» также механизм, который можно назвать одним из лучших, если говорить о том, как он проявил себя в трейдинге за все время его существования.
Семь правил безопасного трейдинга на бирже криптовалюты
Рассмотрим семь простых, но очень важных и основополагающих правил торговли на рынка Bitcoin и других криптовалют, которые помогут начинающим трейдерам не остаться в убытках.
На волне взрывного роста популярности криптовалют и обилия новостей в мировых СМИ, связанных с цифровыми деньгами, на биржах появилось множество желающих играть и зарабатывать миллионы. Однако, большинство из них терпит убытки просто потому, что не соблюдают основополагающие правила весьма рискованной игры.
Играть на бирже можно только на те деньги, которые не жалко потерять.
Ни в коем случае нельзя вкладывать в криптовалюту все сбережения или брать кредиты, которые, рано или поздно, придется отдавать. Игра на последние деньги не может быть спокойной, уверенной и долгосрочной. А значит приводит к поспешным решениям и неминуемым убыткам.
Покупать криптовалюту нужно только при падении, а продавать на росте.
Как и в жизни на криптовалютных биржах «позади планеты всей» движется толпа. В долгосрочной перспективе, на фоне думающих самостоятельных людей, толпа всегда оказывается в проигрыше.
А продавать активы, соответственно, нужно при росте, когда цена достигает второй половины предполагаемого пика.
При этом, будучи новичком, не стоит пытаться активно играть на отскоках. Как правило это заканчивается недополученной прибылью после удачной покупки или убытками, если для перезакупа будет выбран неудачный момент.
Не стоит пытаться ловить только минимум и максимум котировок.
Курсом управляют так называемые манипуляторы, активы которых позволяют поднимать или опускать цену на несколько десятков процентов всего за двадцать минут активных торгов. Они же могут сеять панику в рядах новичков и контролировать уровень падения, роста котировок.
Максимальный уровень роста или падения цены криптовалюты зависит от крупных игроков, но даже они при всем желании, в определенных моментах, не смогут угадать силу панического или позитивного настроения в рядах общих масс.
Поэтому не нужно выжидать минимальную точку падения и мечтать о моментальном росте до конкретных высот. Будучи новичком лучше фиксировать прибыль на уровне «выше среднего», иначе можно и вовсе не успеть продать BTC.
Нельзя играть на коротких дистанция при низких объемах торгов, когда не хватает волатильности.
Мизерные объемы торгов говорят о том, что кроме ботов никто не играет. Так называемые шортеры, игроки на коротких дистанциях, наблюдают со стороны в ожидании удобного момента.
В таких ситуациях, когда не ясно что будет дальше и даже сравнительно минимальная покупка может скорректировать курс, лучше не включатся в среднесрочную игру.
Категорически запрещается играть в одном направлении на весь банк.
Покупка на всю доступную сумму моментально выводит из игры. Поскольку курсом управляют манипуляторы с миллионами долларов США, а не толпа, и среднесрочная динамика курса слабо поддается «техническому анализу», покупка активов на весь банк с легкостью превратит игрока в долгосрочного инвестора.
При этом, лучше всего ставить ордера не более чем на 2-3% от суммы выделенной под каждую позицию. В случае неожиданного дампа, падения курса, это позволит отыграться мелкими закупками на сливе даже в случае первичной покупки на самых высоких значениях.
Допустим, что манипуляторы целенаправленно взвинчивали цену BTC до тысячи долларов и в самый неудачный пиковый момент было куплено активов на 3% от 250$, то есть на 7.5$ США.
Если после отскока курс продолжит расти, то даже без дополнительных покупок активы можно будет продать по 1050$ и выше, так как цена во время пампа на криптовалютных биржах всегда меняется по одним и тем же схемам.
Таким образом, даже ошибочная покупка на самом пике перед сбросом не станет фатальной, поскольку купив активы по 1000$ всегда будет возможность откупиться по курсу в 300, 450 или даже 600$ США за 1 BTC. Кроме того, наличие денежных средств после неверного закупа позволит чувствовать себя уверенно и принимать правильные решения, за счет которых возможные убытки нивелируются и обернутся прибылью сразу же после закупа на минимальных значениях и продажи во время отскока.
Подобная тактика не принесет больших денег, если в банке лежит всего тысяча долларов, но она поможет научиться играть, чувствовать биржу и не потерять все свои сбережения. А в последствии, полученные навыки принесут хорошую прибыль при игре на коротких и средних дистанциях.
Стратегии и ордера обязательно нужно записывать.
При игре на любых дистанциях, за исключением долгосрочных вложений, запись планируемых и осуществленных ордеров по каждому направлению поможет вычислить среднюю цену покупки и сформировать стратегию продажи на определенном этапе. На биржах есть история совершенных ордеров.
Не стоит слушать и верить в то, что пишут в биржевом чате.
Абсолютное большинство прогнозов в чате формируется исходя из личных ожиданий или технического анализа, тенденций, которые чаще всего не работают на криптовалютной бирже.
Форекс стратегии и вся аналитика со всемирно известных бирж с многомиллиардными оборотами не работает в среде криптовалюты просто потому, что один игрок с 25 миллионами долларов может в правильно подобранный момент поднять или обрушить курс на 20% всего за 45 минут.
А если что-то со 100% вероятностью может не сработать, то при высоких рисках оно не работает вообще.
Арбитраж — схема заработка криптовалюты на разнице курса разных бирж
Арбитраж криптовалют это заработок на разнице между стоимостью одного и того же актива на разных торговых площадках. Сама схема процесса проста: покупаем крипту на одной бирже (где самая низкая цена), продаём её на другой (где самая высокая), возвращаемся и повторяем процесс по кругу. Времени это занимает немного, не требует глубоких знаний о крипто рынке и опыта торговли, риск минимальный.
В чём подвох, спросите вы, именно что ни в чём! Не вдаваясь в технические подробности, разница в цене на один и тот же актив между крипто-площадками обуславливается особенностями крипторынка (в частности: децентрализованностью, медленными транзакциями, высокой волатильностью, отсутствием единого ценового стакана и пр.). Для нас главное, что на этом феномене можно и нужно заработать, пока это ещё возможно. Арбитраж криптовалют принято разделять на классический и статистический. Давайте разберёмся подробнее с примером.
Классический арбитраж 2018 (простой)
Это разновидность так называемого пространственного обмена, где сделки проводятся с одинаковым финансовым инструментом, торгуемым на разных биржах. Наша цель — заработать. Задача: купить подешевле в одном месте и продать дороже в другом. Так как прибыль получается из-за неэффективности самой системы исполнения и агрегации ценовых котировок, классический арбитражный метод считается практически безрисковым. Минимальный риск конечно есть, но о нём позже.
Собственно, простейший арбитраж выглядит примерно так:
- Покупаем валюту 1 за валюту 2 по низкой цене
- Переводим валюту 1 на другую биржу
- Продаем валюту 1 за валюту 2 по более высокой цене
- Профит.
Для начала нужно промониторить котировки на разных торговых площадках и найти криптопары с наибольшей разницей в цене между ними. Затем подсчитать предполагаемую прибыль с учётом комиссий. Если результат подсчёта положительный — совершаем двойной обмен. Классический арбитраж криптовалют в 2018 году ещё актуален при следующих условиях:
- Ваш депозит более 100$ (можно меньше, но заработок будет копеечный)
- Комиссия за сделки и переводы средств между биржами меньше вероятной прибыли.
- Арбиртажим в период малоактивных торгов с небольшими объёмами, чтобы успеть заработать до существенного изменения цены не в нашу пользу.
- Разница котировок криптопары более от 2%
Пример арбитражного обмена
На момент выхода поста (19.05.2017 в 22.30) стоимость биткоина по отношению к $ на бирже обмена Livecoin была 1812 USD, а на Exmo — 1830 USD. Разница — 18$ (1%). Задача арбитражника купить на livecoin и быстро продать на exmo. В результате — чистая прибыль около 15$ (минус 2х0,2% за сделку и транзакционный сбор). Глянем на eth/usd, в livecoin стоимость 206 долларов, в эксмо -200; разница 3% (206/200=1,03).
Примечание: я планирую в скором времени для себя и аудитории блога сделать собственный мониторинг актуальных пар и площадок для проведения арбитражных сделок. Этот онлайн инструмент по задумке должен будет упростить жизнь трейдеров-арбитражников и способствовать максимальной эффективности.
Статический арбитражный заработок
Стастистический арбитраж криптовалюты предполагает анализ текущего состояния крипторынка, где участник покупает наиболее перспективный для роста актив. В отличие классической схемы работы предполагает риск неверного выбора с последующей финансовой потерей. По сути, статистический арбитражный заработок имеет много общего с обычными торговыми стратегиями, опирающимися на подсчет вероятности профита. Главная задача – выявить закономерности движения цен разных инструментов (корреляцию) и использовать это в торговле.
Типичным примером является парный арбитраж между Биткоин и Лайткоин. Корреляция между Биткоином и Лайткоином высокая. Валюты время от времени меняются местами – litecoin идёт вверх, bitcoin вниз и наоборот. Мы покупаем догоняющую валюту и продаем ведущую, а в моменты их соприкосновения закрываем сделку. Если мы полагаем, что валюты придут к некоторому паритету, то это сделка без риска как такового.. Проблема в том, что зависимость наблюдается непостоянная и такая схема не всегда будет работать идеально.
Выводы по арбитражу криптовалюты
Если на развитых рынках арбитраж уже не выглядит настолько привлекательным вложением, то на рынках развивающихся все еще находится достаточно неэффективностей, доступных для проторговки обычными трейдерами.
Проторговка традиционного арбитража на криптовалютах, как это случилось ранее с форексом, теряет смысл из-за расходов на дополнительные издержки. В свою очередь, простых закономерностей масса, из-за чего даже примитивные торговые стратегии должны показывать лучший результат в сравнении с валютным рынком. В любом случае, изучение нюансов торговли на криптобиржах перспективное и дальновидное направление, которое обязательно принесет свои плоды.